เปิดแผนฟื้นฟูฯ ‘การบินไทย’ (4) ค่าจ้าง ‘ผู้ทำแผน-ที่ปรึกษาฯ’ 5 เดือน 388.5 ล้าน

tg 28 03 21 pic

"...จากแผนฟื้นฟูกิจการฯ บริษัท การบินไทย ฉบับเมื่อวันที่ 2 มี.ค.2564 ซึ่งมีการระบุถึง ‘ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการ การจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ และแผนธุรกิจ’ นั้น ปรากฎว่าในช่วง 5 เดือน (2 ต.ค.2563-2 มี.ค.2564) บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เป็นเงินเบื้องต้น 388.5 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมค่าจ้างที่คำนวณจากผลสำเร็จของงาน (Success Fees)..."

......................

หลังจากใช้เวลา 5 เดือนเต็ม

ในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ของ ‘คณะผู้ทำแผน’ หลังจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ประกาศแต่งตั้งผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ต.ค.2563 กระทั่งผู้ทำแผนได้ยื่นแผนฟื้นฟูกิจการฯแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2564

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) พบว่า จากแผนฟื้นฟูกิจการฯ บริษัท การบินไทย ฉบับเมื่อวันที่ 2 มี.ค.2564 ซึ่งมีการระบุถึง ‘ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการ การจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ และแผนธุรกิจ’ นั้น ปรากฏว่าในช่วง 5 เดือน (2 ต.ค.2563-2 มี.ค.2564) บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เป็นเงินเบื้องต้น 388.5 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมค่าจ้างที่คำนวณจากผลสำเร็จของงาน (Success Fees) ประกอบด้วย

@ค่าตอบแทนของ 7 ผู้ทำแผน 101 ล้านบาท

คณะผู้ทำแผน ซึ่งเป็นกรรมการของการบินไทย 6 คน ได้แก่ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ,นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล ,นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ,นายบุญทักษ์ หวังเจริญ และนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ มีค่าตอบแทนการทำงานคนละ 50,000 บาทต่อเดือน และเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง โดยให้ได้รับไม่เกินหนึ่งครั้งต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเดิมของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของการบินไทย (หรือ 5 เดือนเท่ากับ 2 ล้านบาท)

ส่วนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นั้น เนื่องจากปัจจุบันนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) ของการบินไทย คณะผู้ทำแผนจึงมีมติให้นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้รับค่าตอบแทนในอัตราค่าตอบแทนในตำแหน่งดังกล่าว จำนวน 800,000 บาทต่อเดือน

อย่างไรก็ดี นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้แสดงเจตนาขอรับคำตอบแทนเพียง 400,000 บาท เท่านั้น และไม่ขอรับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมในฐานะผู้ทำแผน (หรือ 5 เดือนเท่ากับ 2 ล้านบาท)

ส่วนผู้ทำแผน คือ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ทำแผน มีความเชี่ยวชาญด้านการปรับโครงสร้างหนี้ การปรับโครงสร้างกิจการ และการฟื้นฟูกิจการ และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทำแผน โดยได้ร่วมจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ และร่วมบริหารกิจการและทรัพย์สินของการบินไทยในระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ มีขอบเขตการทำงานตามสัญญาและค่าบริการดังนี้

-การจัดทำและเสนอแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งรวมถึงการให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาการบินไทยในการไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน การศึกษาและวิเคราะห์สถานะกิจการ เงินทุนหมุนเวียน ความต้องการกระแสเงินสด ประมาณการทางการเงิน เพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ

ตลอดจนการประสานงานและทำงานร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายในกระบวนการไต่สวน และโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ การจัดกลุ่มเจ้าหนี้ เงื่อนไขการได้รับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ มีค่าธรรมเนียมการให้บริการในส่วนดังกล่าว เป็นเงินจำนวน 22,000,000 บาท

-การบริหารจัดการกิจการและทรัพย์สินของการบินไทยร่วมกับคณะผู้ทำแผน รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินของการบินไทย โดยมีค่าธรรมเนียมการให้บริการในส่วนงานนี้ เป็นเงินจำนวน 15,000,000 บาทต่อเดือน (นับแต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทำแผน) (หรือ 5 เดือนเท่ากับ 75 ล้านบาท)

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ระยะเวลานับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนจนถึงวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน มีระยะเวลาเกินกว่า 9 เดือน มีค่าธรรมเนียมการให้บริการหลังจากนั้นในอัตรา 12,000,000 บาทต่อเดือน จนกว่าศาลจะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารแผน

@ค่าที่ปรึกษา '2 พล.อ.อ.' ในการปฏิบัติงานของการบินไทย 5 แสนบาท

บริษัทฯ มีการตั้งที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของการบินไทย ได้แก่ พล.อ.อ.อำนาจ จีระมณีมัย และพล.อ.อ.ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล ซึ่งเป็นกรรมการของการบินไทยผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการบริหาร จัดการการบินและการซ่อมบำรุงอากาศยานให้เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจการบินในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ มีค่าตอบแทนจำนวน 50,000 บาทต่อเดือน (หรือ 5 เดือนเท่ากับ 5 แสนบาท)

@ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย 196 ล้านบาท

บริษัทฯ มีการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย คือ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและดำเนินการทางกฎหมายในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของการบินไทย ซึ่งแบ่งขอบเขตการทำงานออกเป็น 8 ส่วนงาน

ได้แก่ กระบวนการฟื้นฟูกิจการและคดีความ ,การจัดอบรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของการบินไทยเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบินไทย ,การปรับโครงสร้างทางการเงิน การเจรจากับเจ้าหนี้และการจัดหาเงินทุนใหม่ ,การจัดทำ/การแก้ไขระเบียบภายในองค์กร ,ด้านแรงงานและทรัพยากรบุคคล

การปรับโครงสร้างทุน โครงสร้างองค์กร กฎเกณฑ์ตลาดทุน การควบรวมกิจการ (M&A) ,ด้านสัญญากับหน่วยงานของรัฐและความร่วมมือ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายต่างประเทศสำหรับเส้นทางบินหลัก และการสนับสนุนด้านกฎหมายอื่นๆ (Global Advisory)

ริษัท เบเคอร์ กำหนดค่าที่ปรึกษาเป็นรายเดือน (Fixed Fee) โดยค่าที่ปรึกษาที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ก.ย.2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2563 นั้น บริษัทเบเคอร์ฯ คิดค่าที่ปรึกษา เป็นเงินจำนวน 14,000,000 บาท และตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 ถึงวันที่ 30 เม.ย.2564 บริษัทเบเคอร์ฯ คิดค่าที่ปรึกษาเป็นรายเดือน เดือนละ 26,000,000 บาท

@ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านธุรกิจการบิน 75 ล้านบาท ไม่รวม ‘Success Fees’

บริษัทฯ มีการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านธุรกิจการบิน คือ บริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (McKinsey & Company (Thailand) Co, Ltd.) เพื่อจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจด้านการบินของการบินไทยโดยละเอียด ให้แผนธุรกิจมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลกำไรให้แก่การบินไทยได้ และมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้ บริษัทแมคคินซี่ฯได้วิเคราะห์และวางแผนเส้นทางบินและฝูงบิน (Fleet, Network and Commercial) รวมทั้งวางแผนและวางกลยุทธ์ในการกลับมาให้บริการด้านการบินของการบินไทยให้สอดคล้องกับเส้นทางการบินและฝูงบินที่ได้วางแผนไว้ รวมถึงการวิเคราะห์แนวทางการดำเนินธุรกิจการบินและหน่วยธุรกิจย่อยต่างๆ ของการบินไทย เป็นต้น โดยบริษัทแมคคินซี่ฯ คิดค่าธรรมเนียมการให้บริการตามสัญญาว่าจ้างแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

(1) ค่าจ้างแบบคงที่ (Fixed Fees) จำนวน 75,000,000 บาท

(2) ค่าจ้างที่คำนวณจากผลสำเร็จของงาน (Success Fees) จำนวนประมาณ 0 ถึง 489,000,000 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของการดำเนินงานของบริษัทแมคคินซี่ฯ ในส่วนของค่าจ้างที่คำนวณจากผลสำเร็จของงาน (Success Fees) นั้น จะคำนวณจาก 2 กรณี ได้แก่

(ก) 5% ของมูลค่าของเงินได้ทั้งหมด หรือที่ได้เกิดจากการปฏิบัติงานของบริษัทแมคคินซี่ฯ ภายในขอบเขตการทำงาน ซึ่งการบินไทยจะเริ่มชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่บริษัทแมคคินซี่ฯ ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค.2563 เมื่อการบินไทยได้รับเงินจากการทำงานที่เกิดขึ้นของบริษัทแมคคินชี่ฯ

(ข) การคำนวณค่าจ้างจากผลสำเร็จของงานแบบ Incentive ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนความสำเร็จของงานที่สัมพันธ์กับการก่อให้เกิดรายได้ค่าตอบแทนความสำเร็จของงานที่สัมพันธ์กับอัตราค่าเช่า และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่ลดลง

@ค่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเบื้องต้น 16 ล้านบาท

บริษัทฯ ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ทำแผนในการจัดทำประมาณการทางการเงินและแบบจำลองทางการเงิน ( Financial Projection and Financial Model เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการรวมถึงจัดเตรียมรายละเอียด กระบวนการและแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือการบินไทยและผู้ทำแผนในการปรับโครงสร้างทางการเงิน โครงสร้างเงินทุนและผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจรวมถึงการลดทุนการเพิ่มทุน และ/หรือการแปลงหนี้เป็นทุนเพื่อประกอบการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนนำเสนอและ/หรือรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการต่างๆ เป็นต้น

บริษัทเกียรตินาคินภัทรฯ คิดค่าบริการของที่ปรึกษาทางการเงินเป็นรายเดือน เดือนละ 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าใช้จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค.2564 ถึงวันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนพื้นฟูกิจการหากเกิดก่อนวันที่ 19 ก.ค.2564 โดยหากงานแล้วเสร็จหรือการสิ้นสุดของสัญญาอยู่ในระหว่างเดือนใดๆ การเรียกเก็บค่าบริการจะเป็นไปตามสัดส่วนของจำนวนวันที่ได้ดำเนินการของวันในเดือนนั้น

เหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย ซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้ 1.3 หมื่นราย มีกำหนดนัดโหวตว่าจะ ‘รับ’ แผนหรือไม่ ในวันที่ 12 พ.ค.นี้

tg 28 03 21 1